Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4В02-03-36442-R-001P от 28.07.2020г. (далее по тексту – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101Z66, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 г.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Часть номинальной стоимости Облигаций.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Неприменимо. Часть номинальной стоимости Облигаций выплачена в дату окончания десятого купонного периода в соответствии с условиями частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленными приказом генерального директора ООО "Балтийский лизинг" от 29.07.2020 № 178 "О досрочном погашении по усмотрению Эмитента биржевых облигаций серии БО-П03".
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер части номинальной стоимости Облигаций, выплаченный в дату окончания десятого купонного периода: 625 000 000 (шестьсот двадцать пять миллионов) рублей.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер части номинальной стоимости по Облигациям, выплаченной в дату окончания десятого купонного периода в расчете на одну Облигацию - 125,00 рублей (сто двадцать пять рублей 00 копеек).
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (пять миллионов) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Неприменимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
27.01.2023.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:
Доля исполненной обязанности по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязанность по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду исполнена в полном объеме.
Доля номинальной стоимости Облигаций, выплаченная в дату окончания десятого купонного периода, составляет 12,5 (двенадцать целых пять десятых) % от общего размера. Общая доля номинальной стоимости Облигаций, выплаченная на момент окончания десятого купонного периода, составляет 25 (двадцать пять целых ноль десятых) % от общего размера. Общий размер непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на момент окончания десятого купонного периода составляет 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Размер непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на момент окончания десятого купонного периода составляет 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей в расчете на одну Облигацию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов
3.2. Дата: 27.01.2023